Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 1,859,445,020 (3,152,801,723) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 1,859,445,020 (3,152,801,723) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 148,404,509,695 151,557,311,418 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 150,263,954,715 148,404,509,695 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,019 6,932 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,859,445,020
(3,152,801,723)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
148,404,509,695
151,557,311,418
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
150,263,954,715
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,019
6,932
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ