Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 11,160,983,100 (17,392,830,935) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư - - 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 11,160,983,100 (17,392,830,935) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 876,606,911,614 893,999,742,549 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 887,767,894,714 876,606,911,614 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 11,008 10,870 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
11,160,983,100
(17,392,830,935)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
-
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
876,606,911,614
893,999,742,549
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
887,767,894,714
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
11,008
10,870
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ