Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 18,190,116,302 (26,420,177,530) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư - - 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 18,190,116,302 (26,420,177,530) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 875,809,626,247 902,229,803,777 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 893,999,742,549 875,809,626,247 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 11,085 10,860 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
18,190,116,302
(26,420,177,530)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
-
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
875,809,626,247
902,229,803,777
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
893,999,742,549
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
11,085
10,860
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ