Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	2,789,115,728	(88,355,671)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	2,789,115,728	(88,355,671)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	442,516,705,410	442,605,061,081
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	445,305,821,138	442,516,705,410
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,906	8,850

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ