Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 13/05/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 06/05/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(7,843,331,481)	56,564,667
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(7,843,331,481)	56,564,667
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	164,105,876,832	164,049,312,165
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	156,262,545,351	164,105,876,832
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,299	7,665

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ