Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 06/08/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 30/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
5,765,093,954
2,918,945,192
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
424,871,030,913
421,952,085,721
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
430,636,124,867
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,613
8,497
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ