Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 30/07/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 23/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
3,818,052,010
207,594,770
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
128,818,633,673
128,611,038,903
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
132,636,685,683
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
6,195
6,017
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ