Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
207,594,770
(575,363,274)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
128,611,038,903
129,186,402,177
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
128,818,633,673
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
6,017
6,007
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ