Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 23/07/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 16/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,931,783,330
3,015,957,650
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
420,020,302,391
417,004,344,741
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
421,952,085,721
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,439
8,400
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ