Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 16/07/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 09/07/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
3,015,957,650
2,744,689,573
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
417,004,344,741
414,259,655,168
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
420,020,302,391
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,400
8,340
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ