Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 09/07/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 02/07/2009
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
68,906,692,189
|
(59,594,058,925)
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
68,906,692,189
|
(59,594,058,925)
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
2,083,237,255,327
|
2,142,831,314,252
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
2,152,143,947,516
|
2,083,237,255,327
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
21,521
|
20,832
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|
|
|
|