PRUBF1: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ

02:53 - Thứ sáu, 10/04/2009

Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư Cân bằng Prudential - PRUBF1:

			Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 02/04/2009	KỲ TRƯỚC Ngày 26/03/2009
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	1,311,263,646	2,549,987,774
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	1,311,263,646	2,549,987,774
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	393,700,050,821	391,150,063,047
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	395,011,314,467	393,700,050,821
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,900	7,874

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ

HOSE

Số lượt đọc: 3180 - Cập nhật lần cuối: 10/04/09 02:53:32

Trụ sở chính	Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889	Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036