Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 02/04/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 26/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
11,438,367,846
32,849,745,676
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
683,672,923,460
650,823,177,784
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
695,111,291,306
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,619
8,477
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ