Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 02/04/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 26/03/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 2,336,452,275 7,324,399,233 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 2,336,452,275 7,324,399,233 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 93,291,045,176 85,966,645,943 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 95,627,497,451 93,291,045,176 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 4,467 4,357 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 02/04/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 26/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,336,452,275
7,324,399,233
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
93,291,045,176
85,966,645,943
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
95,627,497,451
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,467
4,357
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ