Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ
|
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 02/04/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 26/03/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
14,027,886,229
|
37,428,588,924
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
14,027,886,229
|
37,428,588,924
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,641,033,788,415
|
1,603,605,199,491
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,655,061,674,644
|
1,641,033,788,415
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
16,551
|
16,410
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
|