Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 2,553,884,043 2,005,818,757 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 2,553,884,043 2,005,818,757 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 388,596,179,004 386,590,360,247 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 391,150,063,047 388,596,179,004 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,823 7,772 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 19/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 12/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,553,884,043
2,005,818,757
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
388,596,179,004
386,590,360,247
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
391,150,063,047
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,823
7,772
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ