Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,005,818,757
1,712,107,951
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
386,590,360,247
384,878,252,296
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
388,596,179,004
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,772
7,732
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ