Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 1,304,460,443 1,500,099,576 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 1,304,460,443 1,500,099,576 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 78,496,059,335 76,995,959,759 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 79,800,519,778 78,496,059,335 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 3,727 3,666 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 12/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 05/03/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,304,460,443
1,500,099,576
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
78,496,059,335
76,995,959,759
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
79,800,519,778
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
3,727
3,666
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ