Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (548,097,676) (20,680,154,643) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (548,097,676) (20,680,154,643) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 1,542,799,400,752 1,563,479,555,395 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 1,542,251,303,076 1,542,799,400,752 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 15,423 15,428 (*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(548,097,676)
(20,680,154,643)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
1,542,799,400,752
1,563,479,555,395
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
1,542,251,303,076
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
15,423
15,428
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ