Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 05/03/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 26/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,500,099,576
(2,660,089,963)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
76,995,959,759
79,656,049,722
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
78,496,059,335
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
3,666
3,596
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ