STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 26/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 19/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(2,660,089,963)
(6,015,630,755)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
79,656,049,722
85,671,680,477
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
76,995,959,759
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
3,596
3,721
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ