1- Thông qua kết quả SXKD quý IV năm 2008:
* Chỉ tiêu SXKD:
+ Thực hiện quý IV/2008:
- Giá trị sản lượng: 120,7/119,5 tỷ đồng đạt 101%
- Doanh thu : 114,7/108,1 tỷ đồng đạt 106%
- Lợi nhuận trước thuế : 9,599 tỷ đồng
2- Thông qua kết quả SXKD cả năm 2008 ( Số liệu chưa kiểm toán)
* Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD:
- Tổng doanh thu : 328,3/318 tỷ đồng đạt 103% KH.
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 22,8/20 tỷ đạt 114% KH
- Số đã nộp ngân sách : 11,2/9,9 tỷ đồng .
- Thu nhập bình quân /người/ tháng : 2.900.000 đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 7,0 %
- Tỷ suất lợi nhuận /vốn: 25,4 %
* Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư :
Kế hoạch năm 2008 : 135,9 tỷ đồng.
Thực hiện : 36,7 tỷ đồng.
(Lý do: Do biến động giá cả trên thị trường, lạm phát nên việc thu xếp vốn, thi công chậm so với kế hoạch).
Cụ thể đầu tư một số công trình sau:
- Công trình thuỷ điện Nậm Công 3 : 32,7 tỷ đồng.
- Xây dựng tòa nhà LILAMA 10 : 0,53 tỷ đồng.
- Mua sắm xe ca đưa đón công nhân : 1,5 tỷ đồng.
- Mua sắm xe du lịch phục vụ điều hành : 1,14 tỷ đồng
- Mua sắm xe ô tô 5 chỗ : 0,86 tỷ đồng
3- Kế hoạch SXKD năm 2009 và kế hoạch vay vốn.
3.1- Kế hoạch SXKD năm 2009:
- Giá trị sản lượng : 550,2 tỷ đồng
- Doanh thu : 450,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 28,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24,5 tỷ đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu : 6,33 %
- Tỷ suất lợi nhuận/ vốn : 31,67 %
- Tổng mức vốn ĐTXDCB : 240 tỷ đồng
- Nộp ngân sách : 14,8 tỷ đồng
- Lao động bình quân : 2.593 người
- Đơn giá tiền lương : 320 đồng/1000 đồng doanh thu.
- Tiền lương/người/tháng : 2,9 triệu đồng
- Kế hoạch trả cổ tức : 14,5 %
* Kế hoạch tín dụng năm 2009: Uỷ quyền cho Tổng Giám đốc ký kết các thủ tục về tài chính, tín dụng đối với các Ngân Hàng và tổ chức tài chính.
- Vay ngắn han, dài hạn : 350 tỷ đồng
Trong đó:
. Ngân hàng No& PTNT Láng Hạ : 50 tỷ đồng
. Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm : 40 tỷ đồng
. Ngân hàng khác : 60 tỷ đồng
- Vay dài hạn ngân hàng : 200 tỷ đồng
Trong đó:
. Công trình TĐ Nậm công 3 : 80 tỷ đồng
. Công trình Toà nhà Lilama 10 : 80 tỷ đồng
. Thiết bị, tài sản : 40 tỷ đồng
3.2- Kế hoạch SXKD quý I/ 2009.
- Giá trị sản lượng : 172/ 550,2 tỷ đồng
- Doanh thu : 116/ 450,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 7,5/ 28,5 tỷ đồng
4- Thông qua điều chỉnh kế hoạch thanh toán cổ tức năm 2008 là 12 % .
Lý do: Trước tình hình diễn biến kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn cùng với sự đầu tư 02 dự án lớn của Công ty là : Dự án Thủy điện Nậm Công 3 và Dự án Toà nhà Lilama 10. Mặc dù năm 2008 Công ty vẫn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhưng để thêm vốn đầu tư 02 dự án hoàn thành đúng tiến độ, HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức năm 2008 là 12%, HĐQT sẽ xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 thông qua.
5- Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2008:
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 là: 6% trên vốn điều lệ 90 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 27/10/2008.
- Kế hoạch tạm ứng đợt 2 năm 2008 là : 6% trên vốn điều lệ 90 tỷ đồng:
+ Dự kiến ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt danh sách: 10/3/2009
+ Ngày dự kiến thanh toán đợt 2 năm 2008 là : 25/3/2008;
6-Thông qua kế hoạch tổ chức Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, dự kiến vào ngày 18/4/2009.
+ Thông báo đến Trung tâm lưu ký và Sở giao dịch chứng khoán: 26/2/2009.
+ Dự kiến ngày chốt danh sách: 10/3/2009