Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 19/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 12/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(5,502,951,632)
1,119,035,598
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
391,084,748,781
389,965,713,183
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
385,581,797,149
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,712
7,822
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ