STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 19/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 12/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(6,015,630,755)
(180,759,621)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
85,671,680,477
85,852,440,098
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
79,656,049,722
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
3,721
4,002
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ