STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 19/02/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 12/02/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (24,633,434,001) 5,216,471,935 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (24,633,434,001) 5,216,471,935 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 649,085,825,075 643,869,353,140 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 624,452,391,074 649,085,825,075 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,743 8,049 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 19/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 12/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(24,633,434,001)
5,216,471,935
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
649,085,825,075
643,869,353,140
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
624,452,391,074
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,743
8,049
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ