STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 12/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 05/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(180,759,621)
(6,313,473,960)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
85,852,440,098
92,165,914,058
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
85,671,680,477
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,002
4,010
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ