Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam - VFMVF1:
|
STT
|
CHỈ TIÊU
|
KỲ BÁO CÁO
Ngày 12/02/2009
|
KỲ TRƯỚC
Ngày 05/02/2009
|
|
1
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
|
6,978,863,535
|
(67,416,104,781)
|
|
2
|
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
|
|
|
|
3
|
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
|
6,978,863,535
|
(67,416,104,781)
|
|
4
|
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
|
1,606,348,608,854
|
1,673,764,713,635
|
|
5
|
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
|
1,613,327,472,389
|
1,606,348,608,854
|
|
6
|
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
|
16,133
|
16,063
|
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ |