STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 12/02/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 05/02/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 1,119,035,598 2,069,741,026 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 1,119,035,598 2,069,741,026 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 389,965,713,183 387,895,972,157 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 391,084,748,781 389,965,713,183 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,822 7,799 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 12/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 05/02/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,119,035,598
2,069,741,026
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
389,965,713,183
387,895,972,157
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
391,084,748,781
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,822
7,799
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ