Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 05/02/2009 KỲ TRƯỚC Ngày 29/01/2009 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 2,069,741,026 586,517,364 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 2,069,741,026 586,517,364 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 387,895,972,157 387,309,454,793 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 389,965,713,183 387,895,972,157 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,799 7,758 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 05/02/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 29/01/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,069,741,026
586,517,364
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
387,895,972,157
387,309,454,793
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
389,965,713,183
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,799
7,758
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ