Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 29/01/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 22/01/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
578,530,557
(2,921,711,668)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
1,673,186,183,077
1,676,107,894,745
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
1,673,764,713,634
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
16,738
16,732
(*): Tính trên 100.000.000 chứng chỉ quỹ