Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 22/01/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 15/01/2009
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(8,023,224,447)
(2,370,070,641)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
395,332,679,240
397,702,749,881
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
387,309,454,793
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,746
7,907
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Ghi chú: Kể từ kỳ báo cáo NAV ngày 22 tháng 1 năm 2009, giá các trái phiếu Doanh nghiệp được định giá theo giá thị trường bằng "mô hình định giá trái phiếu phù hợp" theo quy định của Điều 17, Quyết định 45/2007/QĐ-BTC ngày 5 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài Chính. Phương pháp này thay thế cho phương pháp định giá theo chi phí phân bổ (Amortized cost) được áp dụng trước đây. Tổng giá trị tài sản ròng của quỹ kỳ báo cáo này đã giảm đi 1.5% do thay đổi phương pháp định giá trái phiếu Doanh nghiệp.