Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 01/01/2009
KỲ TRƯỚC Ngày 25/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,395,171,631
(1,008,563,642)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
92,106,289,468
93,114,853,110
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
94,501,461,099
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
4,414
4,302
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ