Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 2,008,652,471 2,013,649,997 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 2,008,652,471 2,013,649,997 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 388,716,187,472 386,702,537,475 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 390,724,839,943 388,716,187,472 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,814 7,774 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 18/12/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 11/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,008,652,471
2,013,649,997
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
388,716,187,472
386,702,537,475
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
390,724,839,943
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,814
7,774
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ