Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (18,203,027,567) 16,175,472,418 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (18,203,027,567) 16,175,472,418 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 678,904,126,278 662,728,653,860 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 660,701,098,711 678,904,126,278 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,193 8,418 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 11/12/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 04/12/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(18,203,027,567)
16,175,472,418
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
678,904,126,278
662,728,653,860
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
660,701,098,711
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,193
8,418
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ