Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008 KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (1,685,980,388) 12,168,799,716 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (1,685,980,388) 12,168,799,716 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 382,189,669,054 370,020,869,338 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 380,503,688,666 382,189,669,054 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,610 7,644 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 20/11/2008
KỲ TRƯỚC Ngày 13/11/2008
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(1,685,980,388)
12,168,799,716
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
382,189,669,054
370,020,869,338
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
380,503,688,666
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,610
7,644
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ