Đơn vị tính: VNĐ

STT

CHỈ TIÊU

KỲ BÁO CÁO
Ngày 30/10/2008

KỲ TRƯỚC
Ngày 23/10/2008

1

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ

          (6,694,066,151)

             6,053,113,730

2

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư

3

Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)

          (6,694,066,151)

             6,053,113,730

4

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

        370,238,510,149

         364,185,396,419

5

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

        363,544,443,998

         370,238,510,149

6

Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)

                        7,271

                         7,405