Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 01/07/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 24/06/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (17,212,183,698) 3,019,671,956 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư - - 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (17,212,183,698) 3,019,671,956 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 890,787,566,670 887,767,894,714 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 873,575,382,972 890,787,566,670 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 10,832 11,046 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 01/07/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 24/06/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(17,212,183,698)
3,019,671,956
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
-
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
890,787,566,670
887,767,894,714
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
873,575,382,972
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
10,832
11,046
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ