Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 1,706,877,170 258,676,562 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 1,706,877,170 258,676,562 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 441,859,728,944 441,601,052,382 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 443,566,606,114 441,859,728,944 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,871 8,837
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
1,706,877,170
258,676,562
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
441,859,728,944
441,601,052,382
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
443,566,606,114
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,871
8,837
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ