Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	580,420,201	1,859,445,020
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	580,420,201	1,859,445,020
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	150,263,954,715	148,404,509,695
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	150,844,374,916	150,263,954,715
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	7,046	7,019

(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ