Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 3,019,671,956 11,160,983,100 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư - - 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 3,019,671,956 11,160,983,100 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 887,767,894,714 876,606,911,614 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 890,787,566,670 887,767,894,714 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 11,046 11,008 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 24/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 17/06/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
3,019,671,956
11,160,983,100
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
-
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
887,767,894,714
876,606,911,614
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
890,787,566,670
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
11,046
11,008
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ