Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 17/06/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 10/06/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	258,676,562	(3,704,768,756)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	258,676,562	(3,704,768,756)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	441,601,052,382	445,305,821,138
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	441,859,728,944	441,601,052,382
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,837	8,832

(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ