Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (3,704,768,756) 2,789,115,728 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (3,704,768,756) 2,789,115,728 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 445,305,821,138 442,516,705,410 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 441,601,052,382 445,305,821,138 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 8,832 8,906 (*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(3,704,768,756)
2,789,115,728
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
445,305,821,138
442,516,705,410
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
441,601,052,382
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
8,832
8,906
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ