Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (3,152,801,723) 2,370,981,608 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (3,152,801,723) 2,370,981,608 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 151,557,311,418 149,186,329,810 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 148,404,509,695 151,557,311,418 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 6,932 7,079 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 10/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 03/06/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(3,152,801,723)
2,370,981,608
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
151,557,311,418
149,186,329,810
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
148,404,509,695
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
6,932
7,079
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ