Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 2,370,981,608 (1,994,334,148) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 2,370,981,608 (1,994,334,148) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 149,186,329,810 151,180,663,958 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 151,557,311,418 149,186,329,810 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,079 6,968
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 03/06/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 27/05/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
2,370,981,608
(1,994,334,148)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
149,186,329,810
151,180,663,958
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
151,557,311,418
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,079
6,968