Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 27/05/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 20/05/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (26,420,177,530) (12,461,899,706) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư - - 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (26,420,177,530) (12,461,899,706) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 902,229,803,777 914,691,703,483 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 875,809,626,247 902,229,803,777 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 10,860 11,188 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/05/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 20/05/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(26,420,177,530)
(12,461,899,706)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
-
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
902,229,803,777
914,691,703,483
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
875,809,626,247
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
10,860
11,188
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ