Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 27/05/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 20/05/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (1,994,334,148) (5,081,881,393) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (1,994,334,148) (5,081,881,393) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 151,180,663,958 156,262,545,351 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 149,186,329,810 151,180,663,958 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 6,968 7,061 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 27/05/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 20/05/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(1,994,334,148)
(5,081,881,393)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
151,180,663,958
156,262,545,351
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
149,186,329,810
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
6,968
7,061
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ