Đơn vị tính: VNĐ
STT	CHỈ TIÊU	KỲ BÁO CÁO Ngày 20/05/2010	KỲ TRƯỚC Ngày 13/05/2010
1	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ	(7,316,357,073)	(9,950,536,102)
2	Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3	Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)	(7,316,357,073)	(9,950,536,102)
4	Giá trị tài sản ròng đầu kỳ	449,921,418,154	459,871,954,256
5	Giá trị tài sản ròng cuối kỳ	442,605,061,081	449,921,418,154
6	Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)	8,852	8,998
(*): Tính trên 50.000.000 chứng chỉ quỹ