Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 20/05/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 13/05/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (12,461,899,706) (43,545,295,136) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư - - 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (12,461,899,706) (43,545,295,136) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 914,691,703,483 958,236,998,619 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 902,229,803,777 914,691,703,483 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 11,188 11,342 (*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 20/05/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 13/05/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(12,461,899,706)
(43,545,295,136)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
-
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
914,691,703,483
958,236,998,619
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
902,229,803,777
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
11,188
11,342
(*): Tính trên 80.646.000 chứng chỉ quỹ