Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 20/05/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 13/05/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ (5,081,881,393) (7,843,331,481) 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) (5,081,881,393) (7,843,331,481) 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 156,262,545,351 164,105,876,832 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 151,180,663,958 156,262,545,351 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,061 7,299 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 20/05/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 13/05/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
(5,081,881,393)
(7,843,331,481)
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
156,262,545,351
164,105,876,832
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
151,180,663,958
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,061
7,299
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ