Đơn vị tính: VNĐ STT CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO Ngày 06/05/2010 KỲ TRƯỚC Ngày 29/04/2010 1 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ 56,564,667 3,059,987,740 2 Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư 3 Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2) 56,564,667 3,059,987,740 4 Giá trị tài sản ròng đầu kỳ 164,049,312,165 160,989,324,425 5 Giá trị tài sản ròng cuối kỳ 164,105,876,832 164,049,312,165 6 Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*) 7,665 7,662 (*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ
Đơn vị tính: VNĐ
STT
CHỈ TIÊU
KỲ BÁO CÁO Ngày 06/05/2010
KỲ TRƯỚC Ngày 29/04/2010
1
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do các hoạt động đầu tư trong kỳ
56,564,667
3,059,987,740
2
Thay đổi của giá trị tài sản ròng của quỹ do việc phân phối thu nhập của quỹ đối với các nhà đầu tư
3
Thay đổi trong giá trị tài sản ròng của quỹ (1+2)
4
Giá trị tài sản ròng đầu kỳ
164,049,312,165
160,989,324,425
5
Giá trị tài sản ròng cuối kỳ
164,105,876,832
6
Giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ (*)
7,665
7,662
(*): Tính trên 21.409.530 chứng chỉ quỹ